Patrimônio líquido
R$ 3.698.836,25
classe
R$ 3.698.836,25
R$ 141,30
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
10,11%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VINCI EQUILÍBRIO A FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
47.212.351/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ITAÚ PREV VINCI EQUILÍBRIO A FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
47.212.351/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.698.836,25 | R$ 141,298055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.694.075,65 | R$ 141,116197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.689.087,35 | R$ 140,925641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.685.797,75 | R$ 140,799976 | R$ 6.721,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.678.921,51 | R$ 140,794059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.676.502,56 | R$ 140,701484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.674.832,42 | R$ 140,637567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.671.525,89 | R$ 140,511025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.669.301,33 | R$ 140,425890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.667.639,33 | R$ 140,362284 | R$ 362,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.665.433,97 | R$ 140,291747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.664.338,68 | R$ 140,249826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.663.494,05 | R$ 140,217498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.662.841,03 | R$ 140,192504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.662.128,53 | R$ 140,165234 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.659.271,00 | R$ 140,055902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.657.158,36 | R$ 139,975042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.656.669,12 | R$ 139,956317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.656.996,06 | R$ 139,968830 | R$ 3,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.657.095,02 | R$ 139,972771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.656.444,96 | R$ 139,947890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.654.924,11 | R$ 139,889681 | R$ 57,31 | R$ 0,00 | 1 |