Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,63
17/12/2025
-
2
Dias
0
7,39%
Fundo/Casca
SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ MASTER FIF RF RESP LIMITADA
45.727.593/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ MASTER FIF RF RESP LIMITADA
45.727.593/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/12/2025, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 13,625503 | R$ 0,00 | R$ 34.570,86 | 0 |
| 16/12/2025 | R$ 34.722,25 | R$ 13,685044 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 34.558,73 | R$ 13,699505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 34.596,27 | R$ 13,714387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 34.633,20 | R$ 13,729024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 34.667,06 | R$ 13,742443 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 34.400,78 | R$ 13,755927 | R$ 0,00 | R$ 9.182,85 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 43.635,26 | R$ 13,772222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 43.667,98 | R$ 13,782549 | R$ 75,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 43.565,05 | R$ 13,773844 | R$ 4.460,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 39.086,34 | R$ 13,767271 | R$ 0,00 | R$ 104.783,65 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 143.867,55 | R$ 13,767037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 147.656,40 | R$ 14,129602 | R$ 10.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 136.921,07 | R$ 14,125957 | R$ 0,00 | R$ 343.021,24 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 479.761,88 | R$ 14,120646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 479.588,62 | R$ 14,115547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 479.501,09 | R$ 14,112971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 479.417,81 | R$ 14,110519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 479.309,11 | R$ 14,107320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 479.138,01 | R$ 14,102284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 479.036,04 | R$ 14,099283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 478.938,26 | R$ 14,096405 | R$ 1.052,30 | R$ 0,00 | 1 |