Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,66
17/12/2025
-
2
Dias
0
-4,49%
Fundo/Casca
SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ FIF CIC RF RESP LIMITADA
45.728.378/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ FIF CIC RF RESP LIMITADA
45.728.378/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/12/2025, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,663643 | R$ 0,00 | R$ 24.085,01 | 0 |
| 16/12/2025 | R$ 24.228,09 | R$ 11,732762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 24.368,71 | R$ 11,800859 | R$ 1,00 | R$ 2,72 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 24.512,11 | R$ 11,869464 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 24.643,21 | R$ 11,937817 | R$ 45,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 24.736,02 | R$ 12,004844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 24.874,01 | R$ 12,071813 | R$ 0,00 | R$ 9.182,85 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 34.225,51 | R$ 12,131593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 34.362,65 | R$ 12,180203 | R$ 75,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 34.365,45 | R$ 12,207982 | R$ 105,06 | R$ 5,75 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 34.354,04 | R$ 12,239052 | R$ 0,00 | R$ 101.783,65 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 136.238,60 | R$ 12,248124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 145.888,41 | R$ 13,115661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 146.007,96 | R$ 13,126409 | R$ 105,17 | R$ 343.021,24 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 488.923,04 | R$ 13,126382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 488.929,26 | R$ 13,126549 | R$ 0,00 | R$ 2,02 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 489.023,18 | R$ 13,129016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 489.119,68 | R$ 13,131607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 489.190,40 | R$ 13,133506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 489.198,74 | R$ 13,133730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 489.276,29 | R$ 13,135812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 489.358,22 | R$ 13,138011 | R$ 1.052,30 | R$ 0,00 | 1 |