Patrimônio líquido
R$ 225.281.439,08
classe
R$ 225.281.439,08
R$ 1,73
20/08/2026
-
1
Dias
1
15,29%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.986.296/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.986.296/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 225.281.439,08 | R$ 1,727343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 225.191.855,36 | R$ 1,726656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 225.007.595,84 | R$ 1,725243 | R$ 0,00 | R$ 27.184,74 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 224.960.332,95 | R$ 1,724664 | R$ 0,00 | R$ 4.389.566,29 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 229.290.218,76 | R$ 1,724216 | R$ 249.999,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 228.967.337,21 | R$ 1,723667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 228.915.237,80 | R$ 1,723275 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 228.430.763,93 | R$ 1,722261 | R$ 0,00 | R$ 1.389.308,35 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 229.732.992,83 | R$ 1,721416 | R$ 0,00 | R$ 968.656,55 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 230.552.159,35 | R$ 1,720300 | R$ 0,00 | R$ 1.176.500,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 231.589.075,92 | R$ 1,719264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 231.447.325,55 | R$ 1,718212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 231.253.484,93 | R$ 1,716773 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 231.035.315,09 | R$ 1,715125 | R$ 0,00 | R$ 187.686,66 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 231.085.516,85 | R$ 1,714105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 230.942.793,50 | R$ 1,713046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 230.820.601,27 | R$ 1,712140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 230.660.193,28 | R$ 1,710950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 230.555.682,14 | R$ 1,709871 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.619.867,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 231.046.874,56 | R$ 1,708919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 230.928.539,85 | R$ 1,708044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 230.829.319,33 | R$ 1,707310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |