Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,93
26/02/2024
R$ 0,00
30
Dias
0
5,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
48.916.165/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
48.916.165/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 106,930464 | R$ 0,00 | R$ 88.752.284,87 | 0 |
| 23/02/2024 | R$ 88.812.960,65 | R$ 107,003567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 88.662.814,20 | R$ 106,822668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 88.650.098,48 | R$ 106,807348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 88.509.606,02 | R$ 106,638080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 88.357.513,08 | R$ 106,454835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 88.030.279,81 | R$ 106,060578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 88.015.956,95 | R$ 106,043322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 87.921.832,78 | R$ 105,929919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 88.333.503,23 | R$ 106,425908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 88.292.738,34 | R$ 106,376793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 88.268.069,72 | R$ 106,347072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 88.042.411,65 | R$ 106,075195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 87.552.079,44 | R$ 105,484433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 86.696.069,77 | R$ 104,453096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 86.419.128,49 | R$ 104,119432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 86.341.756,54 | R$ 104,026213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 87.078.625,75 | R$ 104,914007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 87.088.104,66 | R$ 104,925427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 87.126.324,53 | R$ 104,971475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 87.141.388,27 | R$ 104,989624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 87.019.075,05 | R$ 104,842259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |