Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
04/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
12,42%
Fundo/Casca
CSHG MUTATIS MUTANDIS FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.123.064/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MUTATIS MUTANDIS FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.123.064/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/11/2024, 16h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,188140 | R$ 0,00 | R$ 1.972.169,08 | 0 |
| 03/10/2024 | R$ 1.957.344,04 | R$ 1,179209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.952.612,94 | R$ 1,176358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.947.675,43 | R$ 1,173384 | R$ 0,00 | R$ 200.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 202.025.662,32 | R$ 1,173837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 202.280.183,54 | R$ 1,175316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 201.639.447,97 | R$ 1,171593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 201.398.298,58 | R$ 1,170192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 202.053.829,16 | R$ 1,174000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 202.265.482,81 | R$ 1,175230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 201.569.535,22 | R$ 1,171187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 200.701.352,26 | R$ 1,166142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 199.419.887,47 | R$ 1,158696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 199.324.224,75 | R$ 1,158141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 198.965.069,38 | R$ 1,156054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 198.198.691,49 | R$ 1,151601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 196.885.589,88 | R$ 1,143971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 196.014.298,95 | R$ 1,138909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 195.425.628,39 | R$ 1,135488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 195.136.116,35 | R$ 1,133806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 194.670.927,30 | R$ 1,131103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 194.803.872,73 | R$ 1,131876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |