Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
22/04/2024
R$ 1,00
31
Dias
0
14,88%
Fundo/Casca
CSHG SAFIRA FI MULT CRED PRIV IE
47.123.089/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SAFIRA FI MULT CRED PRIV IE
47.123.089/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,189981 | R$ 0,00 | R$ 1.669.857,78 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 1.598.227,32 | R$ 1,138936 | R$ 0,00 | R$ 202.000.000,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 203.559.253,22 | R$ 1,138718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 203.412.466,09 | R$ 1,137896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 203.576.954,56 | R$ 1,138817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 203.592.516,35 | R$ 1,138904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 203.589.854,18 | R$ 1,138889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 203.597.702,07 | R$ 1,138933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 203.630.827,13 | R$ 1,139118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 204.054.152,02 | R$ 1,141486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 203.950.173,10 | R$ 1,140904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 203.837.993,70 | R$ 1,140277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 204.126.970,73 | R$ 1,141893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 204.107.124,67 | R$ 1,141782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 204.116.726,48 | R$ 1,141836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 204.270.476,15 | R$ 1,142696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 204.493.033,83 | R$ 1,143941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 204.600.917,22 | R$ 1,144545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 204.526.187,93 | R$ 1,144127 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 254.968.373,14 | R$ 1,146114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 254.537.372,75 | R$ 1,144177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 254.605.300,45 | R$ 1,144482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |