Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
09/09/2024
R$ 1.000,00
24
Dias
0
7,35%
Fundo/Casca
LOGOS LONG BIASED PREVIDÊNCIA II ICA FIA
47.350.479/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LOGOS CAPITAL
Classe
LOGOS LONG BIASED PREVIDÊNCIA II ICA FIA
47.350.479/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,191574 | R$ 0,00 | R$ 2.788.847,28 | 0 |
| 06/09/2024 | R$ 2.808.102,10 | R$ 1,199801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/09/2024 | R$ 2.858.168,82 | R$ 1,221193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2024 | R$ 2.862.068,59 | R$ 1,222859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2024 | R$ 2.811.556,67 | R$ 1,201277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2024 | R$ 2.822.859,90 | R$ 1,206106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 2.838.161,83 | R$ 1,212644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2024 | R$ 2.842.734,17 | R$ 1,214598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/08/2024 | R$ 2.884.242,85 | R$ 1,232333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/08/2024 | R$ 2.900.417,54 | R$ 1,239244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/08/2024 | R$ 2.912.639,92 | R$ 1,244466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/08/2024 | R$ 2.917.137,04 | R$ 1,246388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/08/2024 | R$ 2.867.720,02 | R$ 1,225274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/08/2024 | R$ 2.918.640,26 | R$ 1,247030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2024 | R$ 2.928.378,87 | R$ 1,251191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2024 | R$ 2.916.995,96 | R$ 1,246327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/08/2024 | R$ 2.878.109,68 | R$ 1,229713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/08/2024 | R$ 2.903.319,00 | R$ 1,240484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2024 | R$ 2.878.825,20 | R$ 1,230018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2024 | R$ 2.870.357,09 | R$ 1,226400 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 7 |
| 12/08/2024 | R$ 2.894.701,84 | R$ 1,219803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/08/2024 | R$ 2.890.363,39 | R$ 1,217975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |