Patrimônio líquido
R$ 12.775.692,19
classe
R$ 12.775.692,19
R$ 1,70
02/10/2026
-
1
Dias
1
12,36%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS MARB PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.594.527/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS MARB PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.594.527/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.775.692,19 | R$ 1,702994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.773.167,59 | R$ 1,702658 | R$ 891.841,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.711.396,57 | R$ 1,678306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.826.613,47 | R$ 1,694817 | R$ 0,00 | R$ 130.613,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.967.044,16 | R$ 1,696209 | R$ 0,00 | R$ 621.720,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.504.133,67 | R$ 1,684806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.492.559,90 | R$ 1,683246 | R$ 362.012,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.086.436,52 | R$ 1,677125 | R$ 484.462,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.479.803,77 | R$ 1,659465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.465.886,34 | R$ 1,657453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.548.717,31 | R$ 1,669427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.572.703,47 | R$ 1,672894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.596.924,46 | R$ 1,676395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.529.512,86 | R$ 1,666651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.395.837,61 | R$ 1,647327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.375.539,62 | R$ 1,644393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.369.227,05 | R$ 1,643480 | R$ 0,00 | R$ 485.346,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.877.725,41 | R$ 1,646690 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.388.593,92 | R$ 1,641052 | R$ 51.290,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.460.516,57 | R$ 1,658886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.384.623,52 | R$ 1,647901 | R$ 0,00 | R$ 50.912,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.459.015,25 | R$ 1,651284 | R$ 824.576,00 | R$ 0,00 | 1 |