Patrimônio líquido
R$ 12.025.598,19
classe
R$ 12.025.598,19
R$ 1,20
05/08/2024
-
3
Dias
1
11,40%
Fundo/Casca
SEEDER 14 FC FI RF CRED PRIV
48.957.330/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
SEEDER 14 FC FI RF CRED PRIV
48.957.330/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 12.025.598,19 | R$ 1,202560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 12.032.994,23 | R$ 1,203299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 12.040.424,89 | R$ 1,204042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.047.757,97 | R$ 1,204776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 12.057.160,84 | R$ 1,205716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 12.065.586,33 | R$ 1,206559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 12.073.120,34 | R$ 1,207312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 12.080.676,99 | R$ 1,208068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 12.092.037,06 | R$ 1,209204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 12.099.576,69 | R$ 1,209958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 12.107.075,82 | R$ 1,210708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 12.114.578,24 | R$ 1,211458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 12.122.187,14 | R$ 1,212219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 12.138.546,53 | R$ 1,213855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 12.150.983,61 | R$ 1,215098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 12.157.309,99 | R$ 1,215731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 12.162.880,04 | R$ 1,216288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 12.167.188,11 | R$ 1,216719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 12.174.684,53 | R$ 1,217468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 12.187.078,01 | R$ 1,218708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 12.191.012,57 | R$ 1,219101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 12.197.341,66 | R$ 1,219734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |