Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
19/07/2024
-
5
Dias
0
10,45%
Fundo/Casca
051 LDREISSA FC FI MULT CRED PRIV IE
48.243.317/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 LDREISSA FC FI MULT CRED PRIV IE
48.243.317/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,225237 | R$ 0,00 | R$ 4.938.896,41 | 0 |
| 18/07/2024 | R$ 4.947.351,69 | R$ 1,227335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 4.945.652,83 | R$ 1,226913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 4.943.951,04 | R$ 1,226491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 4.942.251,97 | R$ 1,226070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 4.940.529,03 | R$ 1,225642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 4.938.788,19 | R$ 1,225211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 4.937.066,82 | R$ 1,224783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 4.935.320,14 | R$ 1,224350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 4.933.589,25 | R$ 1,223921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 4.931.840,41 | R$ 1,223487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 4.930.145,52 | R$ 1,223066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 4.928.414,49 | R$ 1,222637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 4.926.707,70 | R$ 1,222214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 4.924.978,31 | R$ 1,221785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.923.278,54 | R$ 1,221363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 4.905.137,80 | R$ 1,216863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 4.903.431,05 | R$ 1,216439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 4.901.719,43 | R$ 1,216015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 4.900.036,03 | R$ 1,215597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 4.898.341,39 | R$ 1,215176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 4.896.659,05 | R$ 1,214759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |