Patrimônio líquido
R$ 447.031.227,20
classe
R$ 447.031.227,20
R$ 156,25
19/08/2026
-
2
Dias
5
15,28%
Fundo/Casca
HG CRÉDITO BANCÁRIO FP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.502.938/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PETROS
Classe
HG CRÉDITO BANCÁRIO FP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.502.938/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 447.031.227,20 | R$ 156,249019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 446.727.585,91 | R$ 156,142889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 446.510.264,30 | R$ 156,066929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 446.146.271,20 | R$ 155,939704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 445.903.732,27 | R$ 155,854931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 445.654.889,15 | R$ 155,767953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 445.369.692,35 | R$ 155,668270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 445.066.568,12 | R$ 155,562320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 444.819.470,98 | R$ 155,475953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 443.996.984,28 | R$ 155,188473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 443.804.442,84 | R$ 155,121174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 443.516.768,39 | R$ 155,020625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 443.363.991,18 | R$ 154,967225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 443.073.234,74 | R$ 154,865598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 442.794.177,01 | R$ 154,768060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 442.483.733,63 | R$ 154,659552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 442.383.414,75 | R$ 154,624488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 442.276.342,89 | R$ 154,587064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 441.962.627,95 | R$ 154,477412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 442.153.029,61 | R$ 154,543963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 441.860.859,57 | R$ 154,441842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 441.730.879,17 | R$ 154,396410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |