Patrimônio líquido
R$ 162.937.784,53
classe
R$ 162.937.784,53
R$ 1,80
19/08/2026
R$ 5.000,00
120
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
47.775.400/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DO JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.775.400/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 162.937.784,53 | R$ 1,802080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 162.830.911,92 | R$ 1,800898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 162.717.039,54 | R$ 1,799638 | R$ 0,00 | R$ 62.628,46 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 162.678.328,13 | R$ 1,798518 | R$ 0,00 | R$ 16.215,38 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 162.588.395,32 | R$ 1,797344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 162.481.376,39 | R$ 1,796161 | R$ 0,00 | R$ 80.010,29 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 162.454.597,42 | R$ 1,794981 | R$ 0,00 | R$ 114.792,85 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 162.462.660,31 | R$ 1,793803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 162.355.936,80 | R$ 1,792625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 162.245.848,55 | R$ 1,791409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 162.127.921,88 | R$ 1,790107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 162.026.362,57 | R$ 1,788986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 161.919.878,10 | R$ 1,787810 | R$ 0,00 | R$ 427.809,89 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 162.238.497,24 | R$ 1,786607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 162.130.396,88 | R$ 1,785417 | R$ 0,00 | R$ 243.946,19 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 162.267.642,13 | R$ 1,784244 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 162.278.007,74 | R$ 1,783094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 162.178.242,48 | R$ 1,781998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 162.070.619,45 | R$ 1,780815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 161.963.105,97 | R$ 1,779634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 161.849.380,45 | R$ 1,778384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 161.748.396,60 | R$ 1,777275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |