Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,2231,32%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 45.360.957/0001-87
Código ANBIMAF0000686451
Classe
CNPJ 45.360.957/0001-87
Código ANBIMAC0000686451
R$ 1,2231,32%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 100,00
7
Dias úteis/corridos
1,20%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 18.170.400,97 | 1,220779 | 0,00 | 0,00 | 3 |
30/10/2024 | 18.289.339,91 | 1,228770 | 0,00 | 0,00 | 3 |
29/10/2024 | 18.346.410,13 | 1,232604 | 0,00 | 0,00 | 3 |
28/10/2024 | 18.215.209,65 | 1,223790 | 0,00 | 608.000,00 | 3 |
25/10/2024 | 18.744.243,75 | 1,218656 | 0,00 | 0,00 | 3 |
24/10/2024 | 18.680.790,78 | 1,214530 | 0,00 | 0,00 | 3 |
23/10/2024 | 18.691.677,03 | 1,215238 | 0,00 | 0,00 | 3 |
22/10/2024 | 18.859.673,66 | 1,226160 | 0,00 | 0,00 | 3 |
21/10/2024 | 18.842.507,48 | 1,225044 | 0,00 | 0,00 | 3 |
18/10/2024 | 18.965.518,45 | 1,233042 | 0,00 | 0,00 | 3 |
17/10/2024 | 18.744.697,46 | 1,218685 | 0,00 | 0,00 | 3 |
16/10/2024 | 18.800.914,72 | 1,222340 | 0,00 | 0,00 | 3 |
15/10/2024 | 18.701.553,16 | 1,215880 | 0,00 | 0,00 | 3 |
14/10/2024 | 18.638.241,04 | 1,211764 | 0,00 | 0,00 | 3 |
11/10/2024 | 18.708.150,37 | 1,216309 | 0,00 | 0,00 | 3 |
10/10/2024 | 18.500.943,67 | 1,202838 | 0,00 | 0,00 | 3 |
09/10/2024 | 18.525.800,80 | 1,204454 | 0,00 | 0,00 | 3 |
08/10/2024 | 18.329.903,01 | 1,191717 | 0,00 | 0,00 | 3 |
07/10/2024 | 18.294.492,12 | 1,189415 | 0,00 | 0,00 | 3 |
04/10/2024 | 18.268.377,77 | 1,187717 | 0,00 | 0,00 | 3 |
03/10/2024 | 18.204.066,73 | 1,183536 | 0,00 | 0,00 | 3 |
02/10/2024 | 18.221.382,78 | 1,184662 | 0,00 | 0,00 | 3 |