Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
17/02/2025
R$ 1,00
5
Dias
0
-5,94%
Fundo/Casca
INTER C ITAÚ FIE FC RF CRED PRIV
43.650.962/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER C ITAÚ FIE FC RF CRED PRIV
43.650.962/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,075413 | R$ 0,00 | R$ 80.826,62 | 0 |
| 14/02/2025 | R$ 88.053,58 | R$ 1,171569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 88.206,66 | R$ 1,173606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 88.358,87 | R$ 1,175631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 88.504,98 | R$ 1,177575 | R$ 209,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 88.450,32 | R$ 1,179633 | R$ 19,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 88.736,34 | R$ 1,183711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 88.887,44 | R$ 1,185726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 89.039,66 | R$ 1,187757 | R$ 356,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 91.504,67 | R$ 1,189536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 91.233,65 | R$ 1,192807 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 91.409,59 | R$ 1,194779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 91.542,16 | R$ 1,196512 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 91.678,57 | R$ 1,198309 | R$ 0,00 | R$ 148,70 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 91.964,31 | R$ 1,200097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 92.100,92 | R$ 1,201880 | R$ 173,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 92.072,32 | R$ 1,203769 | R$ 313,49 | R$ 171,26 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 92.041,10 | R$ 1,205223 | R$ 104,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 92.044,37 | R$ 1,206634 | R$ 0,00 | R$ 66.160,42 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 158.314,55 | R$ 1,207471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 158.316,47 | R$ 1,207486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 158.314,78 | R$ 1,207473 | R$ 522,12 | R$ 531.454,42 | 1 |