Patrimônio líquido
R$ 588.616.883,75
classe
R$ 588.616.883,75
R$ 1,70
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,63%
Fundo/Casca
AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.494.496/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.494.496/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 588.616.883,75 | R$ 1,695625 | R$ 16.848,76 | R$ 1.040.342,91 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 589.314.124,16 | R$ 1,694687 | R$ 91.906,89 | R$ 230.852,33 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 589.173.860,52 | R$ 1,693884 | R$ 5.358,28 | R$ 68.912,06 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 588.856.865,43 | R$ 1,692790 | R$ 88.432,35 | R$ 1.190.807,13 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 589.733.539,74 | R$ 1,692143 | R$ 213.540,93 | R$ 827.164,79 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 589.877.878,82 | R$ 1,690798 | R$ 2.009.265,90 | R$ 499.606,92 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 588.347.583,91 | R$ 1,690738 | R$ 54.187,23 | R$ 163.264,05 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 588.105.348,09 | R$ 1,689729 | R$ 1.354.543,39 | R$ 1.361.590,40 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 587.537.958,93 | R$ 1,688079 | R$ 88.503,23 | R$ 931.444,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 588.065.626,47 | R$ 1,687174 | R$ 99.084,74 | R$ 3.086.639,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 590.772.913,86 | R$ 1,686374 | R$ 28.250,65 | R$ 919.442,63 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 591.368.661,39 | R$ 1,685532 | R$ 616.491,80 | R$ 1.264.859,99 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 591.629.895,32 | R$ 1,684430 | R$ 35.328,36 | R$ 2.674.561,95 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 593.963.823,94 | R$ 1,683564 | R$ 303.092,66 | R$ 1.419.502,21 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 594.720.251,90 | R$ 1,682546 | R$ 965.381,76 | R$ 836.082,94 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 594.322.279,44 | R$ 1,681786 | R$ 55.832,97 | R$ 3.089.043,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 597.122.897,61 | R$ 1,681131 | R$ 25.532,05 | R$ 1.839.507,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 598.593.644,19 | R$ 1,680167 | R$ 354.699,19 | R$ 2.638.567,70 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 600.477.807,04 | R$ 1,679050 | R$ 27.752,51 | R$ 478.638,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 600.557.594,15 | R$ 1,678013 | R$ 226.471,83 | R$ 4.781.552,51 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 604.816.665,36 | R$ 1,677192 | R$ 45.903,42 | R$ 1.204.934,60 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 605.602.018,00 | R$ 1,676158 | R$ 1.231,07 | R$ 580.604,66 | 1 |