Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 608,35
30/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII MBM I
29.010.599/0001-26
Tipo do Fundo
FII
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FII MBM I
29.010.599/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 608,352276 | R$ 25.000,00 | R$ 4.603.865,55 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 4.622.315,05 | R$ 614,104243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 4.825.616,04 | R$ 647,235055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 4.658.895,08 | R$ 658,074438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 4.815.088,98 | R$ 691,787618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 4.812.313,09 | R$ 699,459939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 4.785.603,30 | R$ 707,545833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 4.784.976,60 | R$ 709,819897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 4.785.319,33 | R$ 712,097012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 4.585.653,54 | R$ 684,524776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 4.585.863,59 | R$ 686,796000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 4.586.097,43 | R$ 689,078595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 4.586.324,25 | R$ 691,367548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 4.586.545,43 | R$ 693,663957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 4.586.796,57 | R$ 695,971741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 4.587.040,11 | R$ 698,285419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 4.588.271,23 | R$ 700,605063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 4.596.669,46 | R$ 702,957195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 4.585.083,20 | R$ 705,315920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 4.584.758,79 | R$ 709,421863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 4.584.990,23 | R$ 714,417669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 4.778.081,02 | R$ 745,051242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |