Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,86
28/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
KINEA UNIQUE FEEDER FII
42.754.375/0001-97
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA UNIQUE FEEDER FII
42.754.375/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 99,856007 | R$ 0,00 | R$ 175.806.000,00 | 0 |
| 27/02/2023 | R$ 178.019.946,05 | R$ 101,113226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 177.142.423,22 | R$ 100,614804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 177.017.089,80 | R$ 100,543616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 176.893.412,76 | R$ 100,473369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 176.768.850,48 | R$ 100,402619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 176.645.519,57 | R$ 100,332568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 176.521.142,69 | R$ 100,261924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 176.488.763,32 | R$ 100,243533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 176.365.598,08 | R$ 100,173576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 176.190.844,09 | R$ 100,074318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 176.066.562,99 | R$ 100,003728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 172.383.746,60 | R$ 97,911932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 172.260.014,27 | R$ 97,841653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 172.135.154,98 | R$ 97,770734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 172.009.871,04 | R$ 97,699575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 171.882.344,27 | R$ 97,627141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 171.757.144,83 | R$ 97,556029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 171.631.167,21 | R$ 97,484475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 178.619.620,14 | R$ 101,453834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 178.494.575,99 | R$ 101,382810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 178.368.463,86 | R$ 101,311180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |