Patrimônio líquido
R$ 214.225.747,03
subclasse
R$ 214.225.747,03
R$ 3.658,59
30/06/2025
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ZENIT FIDC – RESP LIMITADA
47.846.781/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ZENIT FIDC – RESP LIMITADA
47.846.781/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
UBCXU1750693754
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 214.225.747,03 | R$ 3.658,594185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 209.082.417,13 | R$ 3.570,755272 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 200.850.165,68 | R$ 3.455,654099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 195.742.952,20 | R$ 3.367,783804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 191.496.549,40 | R$ 3.294,723873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 186.654.857,74 | R$ 3.211,421918 | R$ 33.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 151.610.558,63 | R$ 3.173,483726 | R$ 18.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 134.504.788,06 | R$ 3.083,876259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 115.090.724,18 | R$ 2.638,757750 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 91.157.836,71 | R$ 2.918,163490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 90.572.373,78 | R$ 2.899,421530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 88.872.563,09 | R$ 2.845,006839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 86.166.987,52 | R$ 2.758,395396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 79.103.613,18 | R$ 2.532,281198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 77.592.483,63 | R$ 2.483,906607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 71.776.265,36 | R$ 2.297,716627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 64.259.987,07 | R$ 2.057,103974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 59.294.925,22 | R$ 1.898,161389 | R$ 4.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 55.447.391,13 | R$ 1.774,993333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 53.111.135,92 | R$ 1.700,204649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 50.977.314,70 | R$ 1.631,896324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 45.442.911,04 | R$ 1.454,727851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |