Patrimônio líquido
R$ 1.304.197,09
classe
R$ 1.304.197,09
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias
17
-7,44%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MDI STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.698.494/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FIERE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MDI STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.698.494/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.304.197,09 | R$ 1,024417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 1.306.144,66 | R$ 1,025947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 1.281.900,14 | R$ 1,006904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 1.326.995,61 | R$ 1,042325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 1.297.485,48 | R$ 1,019146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 1.281.426,85 | R$ 1,006532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 1.260.001,60 | R$ 0,989703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 1.241.152,77 | R$ 0,974898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 1.291.664,08 | R$ 1,014573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 1.322.662,91 | R$ 1,038922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 1.323.178,35 | R$ 1,039327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 1.345.957,96 | R$ 1,057220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 1.354.113,52 | R$ 1,063626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 1.356.908,64 | R$ 1,065821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 1.364.364,87 | R$ 1,071678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 1.360.575,93 | R$ 1,068702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 1.351.308,13 | R$ 1,061422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 1.343.797,97 | R$ 1,055523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 1.322.085,77 | R$ 1,038469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 1.298.308,46 | R$ 1,019792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 1.323.218,80 | R$ 1,039359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 1.331.737,98 | R$ 1,046050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |