Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
12/12/2024
R$ 50.000,00
18
Dias
0
8,29%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA MARB SELEÇÃO FC MULT
48.132.888/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ABSOLUTE ALPHA MARB SELEÇÃO FC MULT
48.132.888/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/12/2024, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,166868 | R$ 0,00 | R$ 1.141.798,20 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 1.142.770,85 | R$ 1,167862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 1.140.796,06 | R$ 1,165843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.140.589,54 | R$ 1,165632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.140.166,77 | R$ 1,165200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.139.227,85 | R$ 1,164241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.135.974,42 | R$ 1,160916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.133.255,04 | R$ 1,158137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.134.156,61 | R$ 1,159058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.135.401,81 | R$ 1,160331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.143.755,51 | R$ 1,159771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.142.678,30 | R$ 1,158679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.144.557,94 | R$ 1,160585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.146.314,20 | R$ 1,162366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.144.610,48 | R$ 1,160638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.142.330,06 | R$ 1,158326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.138.626,96 | R$ 1,154571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.140.113,30 | R$ 1,156078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.147.180,09 | R$ 1,163244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.146.743,32 | R$ 1,162801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.147.806,32 | R$ 1,163879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.148.531,86 | R$ 1,164614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |