Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,2011,41%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 44.315.895/0001-29
Código ANBIMAF0000685658
Classe
CNPJ 44.315.895/0001-29
Código ANBIMAC0000685658
R$ 1,2011,41%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
-
5
Dias úteis/corridos
0,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2024 | 0,00 | 1,200985 | 0,00 | 5.070.532,57 | 0 |
29/08/2024 | 5.076.622,14 | 1,202427 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/08/2024 | 5.070.065,95 | 1,200874 | 0,00 | 0,00 | 2 |
27/08/2024 | 5.067.285,86 | 1,200216 | 0,00 | 0,00 | 2 |
26/08/2024 | 5.075.031,64 | 1,202050 | 0,00 | 0,00 | 2 |
23/08/2024 | 5.056.293,48 | 1,197612 | 0,00 | 0,00 | 2 |
22/08/2024 | 5.056.545,10 | 1,197672 | 0,00 | 0,00 | 2 |
21/08/2024 | 5.046.095,46 | 1,195197 | 0,00 | 0,00 | 2 |
20/08/2024 | 5.040.007,53 | 1,193755 | 0,00 | 0,00 | 2 |
19/08/2024 | 5.048.287,31 | 1,195716 | 0,00 | 0,00 | 2 |
16/08/2024 | 5.044.456,46 | 1,194809 | 0,00 | 0,00 | 2 |
15/08/2024 | 5.027.350,58 | 1,190757 | 0,00 | 0,00 | 2 |
14/08/2024 | 5.027.412,63 | 1,190772 | 0,00 | 0,00 | 2 |
13/08/2024 | 5.016.124,87 | 1,188098 | 0,00 | 0,00 | 2 |
12/08/2024 | 5.006.180,73 | 1,185743 | 0,00 | 0,00 | 2 |
09/08/2024 | 5.005.093,29 | 1,185485 | 0,00 | 0,00 | 2 |
08/08/2024 | 4.994.728,49 | 1,183030 | 0,00 | 0,00 | 2 |
07/08/2024 | 5.004.521,28 | 1,185350 | 0,00 | 0,00 | 2 |
06/08/2024 | 4.985.679,02 | 1,180887 | 0,00 | 0,00 | 2 |
05/08/2024 | 4.954.421,65 | 1,173483 | 0,00 | 0,00 | 2 |
02/08/2024 | 4.991.327,65 | 1,182225 | 0,00 | 0,00 | 2 |
01/08/2024 | 5.018.528,24 | 1,188667 | 0,00 | 0,00 | 2 |