Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 795,77
03/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
STANLEY´S INVEST FIDC NP
45.810.401/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LASTRO RDV DIST. DE
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
STANLEY´S INVEST FIDC NP-SUB JR
45.810.401/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 795,765420 | R$ 0,00 | R$ 795.765,42 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 796.915,42 | R$ 796,915420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 785.574,91 | R$ 785,574910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 803.397,00 | R$ 803,397000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 817.993,11 | R$ 817,993110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 833.514,39 | R$ 833,514390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 848.614,45 | R$ 848,614450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 863.828,00 | R$ 863,828000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 879.123,76 | R$ 879,123760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 892.103,69 | R$ 892,103690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 931.876,17 | R$ 931,876170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 946.334,07 | R$ 946,334070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |