Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,13
08/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
METAL BANK ABM I FIDC NP
44.585.027/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
METAL BANK ABM I FIDC NP-JUNIOR
44.585.027/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/04/2026, 09h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,133202 | R$ 0,00 | R$ 250.493,90 | 0 |
| 07/11/2024 | R$ 86.275,35 | R$ 0,045878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 51.955,80 | R$ 0,027628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 54.219,55 | R$ 0,028832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 164.730,65 | R$ 0,087597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 166.645,71 | R$ 0,088615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 168.561,92 | R$ 0,089634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 169.468,77 | R$ 0,090117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 171.726,28 | R$ 0,091317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 173.310,14 | R$ 0,092159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 176.052,87 | R$ 0,093618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 177.653,87 | R$ 0,094469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 179.241,11 | R$ 0,095313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 180.829,46 | R$ 0,096158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 182.418,92 | R$ 0,097003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 183.342,21 | R$ 0,097494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 178.684,24 | R$ 0,095017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 180.923,98 | R$ 0,096208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 182.497,38 | R$ 0,097045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 184.072,94 | R$ 0,097882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 185.649,39 | R$ 0,098721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 187.229,10 | R$ 0,099561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |