Patrimônio líquido
R$ 10.884.525,75
classe
R$ 10.884.525,75
R$ 411,74
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PORTOSEG FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA
47.240.716/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTOSEG FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA
47.240.716/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.884.525,75 | R$ 411,741114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.983.998,90 | R$ 415,503996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.988.502,92 | R$ 415,674375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 14.839.596,34 | R$ 561,353988 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 20.180.804,37 | R$ 763,401830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 19.678.965,69 | R$ 744,418218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 19.771.193,68 | R$ 747,907029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 19.551.793,42 | R$ 739,607530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 18.433.952,41 | R$ 697,321710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 18.322.395,71 | R$ 693,101730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 17.834.884,81 | R$ 674,660111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 17.895.734,46 | R$ 676,961938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 17.906.721,93 | R$ 677,377574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 17.843.236,10 | R$ 674,976024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 17.761.412,39 | R$ 671,880787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 17.741.061,68 | R$ 671,110958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 17.655.461,91 | R$ 667,872880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 17.587.796,58 | R$ 665,313228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 17.437.196,61 | R$ 659,616315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 17.267.504,25 | R$ 653,197172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 17.262.031,17 | R$ 652,990136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 17.063.265,58 | R$ 645,471208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |