Patrimônio líquido
R$ 8.296.079,84
classe
R$ 8.296.079,84
R$ 998,37
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HUBCRED FIDC
46.075.403/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
HUBCRED FIDC-UNICA
46.075.403/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.296.079,84 | R$ 998,366853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 8.179.204,88 | R$ 984,301886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 8.096.249,76 | R$ 974,318902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 8.032.438,52 | R$ 962,862279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 7.934.383,30 | R$ 951,108230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 7.777.664,07 | R$ 932,322025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 11.925.928,19 | R$ 1.429,581610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 11.913.657,99 | R$ 1.428,110760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 12.022.819,28 | R$ 1.441,196112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 11.933.223,53 | R$ 1.427,788415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 11.805.896,77 | R$ 1.412,554000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 10.943.771,61 | R$ 1.309,402298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.664.227,30 | R$ 1.275,955332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 11.052.748,10 | R$ 1.322,441136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 11.316.889,62 | R$ 1.354,045187 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 10.469.216,98 | R$ 1.345,557149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 10.362.347,95 | R$ 1.331,821797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 9.768.294,39 | R$ 1.319,620243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 9.643.440,88 | R$ 1.302,753510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 9.509.555,94 | R$ 1.284,666700 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 8.888.384,15 | R$ 1.267,948572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 8.777.120,93 | R$ 1.248,447345 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |