Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
01/10/2026
-
2
Dias
3
-
Fundo/Casca
BOAK ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.801.984/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BOAK ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.801.984/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 39.341.474,68 | R$ 1,860647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 39.365.024,88 | R$ 1,861761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 39.377.825,31 | R$ 1,862366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 39.368.817,29 | R$ 1,861940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 39.468.084,39 | R$ 1,866635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 39.444.553,37 | R$ 1,865522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 39.408.778,91 | R$ 1,863830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 39.383.575,12 | R$ 1,862638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 39.361.888,83 | R$ 1,861612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 39.420.541,43 | R$ 1,864386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 39.312.553,38 | R$ 1,859279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 39.282.300,25 | R$ 1,857848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 39.376.138,37 | R$ 1,862286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 39.347.056,40 | R$ 1,860911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 39.348.343,05 | R$ 1,860972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 39.322.547,59 | R$ 1,859752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 39.090.780,31 | R$ 1,848790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 39.272.471,74 | R$ 1,857383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 39.232.426,24 | R$ 1,855489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 39.149.618,17 | R$ 1,851573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |