Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,16
10/12/2024
-
0
Dias
0
-99,82%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV HSI S.O. II CRA
48.976.037/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
FI MULT CRED PRIV HSI S.O. II CRA
48.976.037/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/11/2025, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 6,159538 | R$ 0,00 | R$ 63.701,18 | 0 |
| 09/12/2024 | R$ 63.689,95 | R$ 6,158453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2024 | R$ 83.437,55 | R$ 8,067932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2024 | R$ 75.166,81 | R$ 7,268199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2024 | R$ 76.708,03 | R$ 7,417226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2024 | R$ 78.248,45 | R$ 7,566176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 79.787,93 | R$ 7,715035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 81.328,10 | R$ 7,863960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 82.927,82 | R$ 8,018644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 84.527,62 | R$ 8,173336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 86.127,84 | R$ 8,328068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 87.727,39 | R$ 8,482735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 89.326,88 | R$ 8,637397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 90.927,49 | R$ 8,792166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 92.527,83 | R$ 8,946910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 94.127,16 | R$ 9,101556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 95.727,58 | R$ 9,256307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 97.327,76 | R$ 9,411036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 98.927,19 | R$ 9,565691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 100.525,08 | R$ 9,720198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 102.125,18 | R$ 9,874919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 103.725,30 | R$ 10,029641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |