Patrimônio líquido
R$ 2.488.063.468,68
classe
R$ 2.488.063.468,68
R$ 1,59
19/08/2026
-
7
Dias úteis
3
14,55%
Fundo/Casca
XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.658.513/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.658.513/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.488.063.468,68 | R$ 1,591713 | R$ 652.000,00 | R$ 2.549.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.488.654.796,95 | R$ 1,590879 | R$ 1.296.000,00 | R$ 564.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.486.451.059,48 | R$ 1,589938 | R$ 143.000,00 | R$ 1.671.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.486.732.613,69 | R$ 1,589141 | R$ 494.000,00 | R$ 3.134.042,52 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.488.060.150,11 | R$ 1,588303 | R$ 1.064.000,00 | R$ 1.816.789,52 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.487.715.169,95 | R$ 1,587603 | R$ 474.000,00 | R$ 1.386.879,88 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 2.487.252.997,01 | R$ 1,586726 | R$ 693.000,00 | R$ 11.498.719,79 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 2.496.754.310,52 | R$ 1,585897 | R$ 589.000,00 | R$ 541.598,97 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 2.495.341.273,11 | R$ 1,585030 | R$ 240.000,00 | R$ 498.384,21 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 2.494.287.071,46 | R$ 1,584196 | R$ 3.136.191,36 | R$ 4.994.142,31 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.494.833.149,18 | R$ 1,583363 | R$ 1.109.924,80 | R$ 713.162,74 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 2.492.971.943,54 | R$ 1,582434 | R$ 899.530,36 | R$ 1.189.409,23 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 2.492.045.781,35 | R$ 1,581662 | R$ 1.090.017,22 | R$ 1.752.553,34 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 2.491.315.330,94 | R$ 1,580778 | R$ 780.734,29 | R$ 1.713.114,51 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 2.490.837.159,53 | R$ 1,579883 | R$ 903.189,89 | R$ 2.594.160,96 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 2.491.002.300,43 | R$ 1,578916 | R$ 222.665,69 | R$ 379.890,39 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.489.999.072,25 | R$ 1,578181 | R$ 372.825,77 | R$ 1.893.004,09 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.490.133.771,43 | R$ 1,577303 | R$ 468.668,76 | R$ 3.224.544,74 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.491.838.514,62 | R$ 1,576638 | R$ 1.797.291,07 | R$ 716.682,95 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.489.284.979,30 | R$ 1,575706 | R$ 1.100.473,93 | R$ 957.832,61 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 2.487.580.722,93 | R$ 1,574717 | R$ 428.816,26 | R$ 433.609,27 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 2.486.224.301,50 | R$ 1,573855 | R$ 1.684.008,34 | R$ 4.447.329,40 | 4 |