Patrimônio líquido
R$ 2.442.180.869,45
classe
R$ 2.442.180.869,45
R$ 1,61
02/10/2026
-
7
Dias úteis
3
14,06%
Fundo/Casca
XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.658.513/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.658.513/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.442.180.869,45 | R$ 1,613863 | R$ 159.000,00 | R$ 2.273.000,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 2.443.588.631,65 | R$ 1,613397 | R$ 593.000,00 | R$ 1.667.000,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 2.444.285.822,28 | R$ 1,613148 | R$ 1.118.000,00 | R$ 5.647.000,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 2.447.993.876,27 | R$ 1,612607 | R$ 2.231.000,00 | R$ 1.684.000,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 2.446.000.666,87 | R$ 1,611654 | R$ 1.068.000,00 | R$ 5.004.000,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 2.448.824.689,19 | R$ 1,610923 | R$ 539.000,00 | R$ 698.000,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 2.448.447.655,82 | R$ 1,610570 | R$ 1.047.000,00 | R$ 2.141.000,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 2.448.933.008,73 | R$ 1,610170 | R$ 2.927.000,00 | R$ 125.000,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 2.445.032.015,06 | R$ 1,609447 | R$ 343.000,00 | R$ 1.305.000,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 2.444.945.641,50 | R$ 1,608757 | R$ 59.000,00 | R$ 1.905.000,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 2.445.800.714,21 | R$ 1,608105 | R$ 66.000,00 | R$ 1.080.000,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 2.445.983.816,50 | R$ 1,607559 | R$ 293.000,00 | R$ 1.677.000,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 2.445.986.419,96 | R$ 1,606652 | R$ 1.298.000,00 | R$ 3.278.000,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 2.446.658.741,99 | R$ 1,605794 | R$ 2.935.000,00 | R$ 115.000,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 2.442.679.394,50 | R$ 1,605032 | R$ 163.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 2.444.229.837,99 | R$ 1,604188 | R$ 2.219.000,00 | R$ 16.759.000,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 2.457.448.842,09 | R$ 1,603326 | R$ 1.053.000,00 | R$ 7.998.000,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 2.463.298.049,54 | R$ 1,602613 | R$ 291.000,00 | R$ 5.895.000,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 2.467.688.227,67 | R$ 1,601825 | R$ 394.000,00 | R$ 4.174.000,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 2.470.329.630,49 | R$ 1,601087 | R$ 0,00 | R$ 15.160.000,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 2.484.313.408,38 | R$ 1,600329 | R$ 5.000,00 | R$ 1.967.000,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 2.485.113.957,89 | R$ 1,599582 | R$ 1.408.000,00 | R$ 0,00 | 3 |