Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
11/06/2024
-
2
Dias
0
8,42%
Fundo/Casca
TLMC FI MULT CRED PRIV
47.730.979/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TLMC FI MULT CRED PRIV
47.730.979/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,128756 | R$ 0,00 | R$ 11.154.038,32 | 0 |
| 10/06/2024 | R$ 11.152.009,29 | R$ 1,128551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 11.148.149,93 | R$ 1,128160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 11.144.182,78 | R$ 1,127759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 11.140.184,54 | R$ 1,127354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 11.150.767,53 | R$ 1,128425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 11.139.367,56 | R$ 1,127271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.127.993,57 | R$ 1,126120 | R$ 0,00 | R$ 64.601,05 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 11.188.606,41 | R$ 1,125719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 11.184.507,85 | R$ 1,125307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 11.180.499,71 | R$ 1,124904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 11.176.486,48 | R$ 1,124500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 11.172.663,50 | R$ 1,124115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 11.168.883,41 | R$ 1,123735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 11.157.626,14 | R$ 1,122602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 11.153.666,59 | R$ 1,122204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 11.157.103,77 | R$ 1,122550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 11.153.153,57 | R$ 1,122152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 11.149.199,94 | R$ 1,121754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 11.145.231,03 | R$ 1,121355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 11.141.305,33 | R$ 1,120960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 11.137.342,98 | R$ 1,120561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |