Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
09/10/2024
-
2
Dias
0
15,61%
Fundo/Casca
BRA AU CAP FIA
47.731.699/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
BRA AU CAP FIA
47.731.699/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/10/2024, 13h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,181744 | R$ 0,00 | R$ 2.164.283,41 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 2.165.052,28 | R$ 1,182164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 2.164.235,04 | R$ 1,181718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 2.132.272,55 | R$ 1,164266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 2.164.206,45 | R$ 1,181702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 2.156.455,34 | R$ 1,177470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 2.163.798,24 | R$ 1,181479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.177.234,24 | R$ 1,188816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 2.163.374,01 | R$ 1,181248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 2.170.108,28 | R$ 1,184925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 2.174.283,55 | R$ 1,187205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 2.177.179,01 | R$ 1,188786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 2.197.622,61 | R$ 1,199948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.187.966,68 | R$ 1,194676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 2.154.436,96 | R$ 1,176368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 2.130.890,72 | R$ 1,163511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.149.203,45 | R$ 1,173510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.158.986,23 | R$ 1,178852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 2.177.299,17 | R$ 1,188851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.183.791,76 | R$ 1,192396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 2.176.879,79 | R$ 1,188622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 2.157.288,05 | R$ 1,177925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |