Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
17/03/2025
-
30
Dias
0
9,33%
Fundo/Casca
FVI TÍT PRIV INF FC DE FI MULT CRED PRIV
47.716.694/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
FVI TÍT PRIV INF FC DE FI MULT CRED PRIV
47.716.694/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 25/03/2025, 23h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,295628 | R$ 0,00 | R$ 1.589.944,05 | 0 |
| 14/03/2025 | R$ 1.589.746,06 | R$ 1,295467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/03/2025 | R$ 1.589.640,77 | R$ 1,295381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/03/2025 | R$ 1.588.877,55 | R$ 1,294759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/03/2025 | R$ 1.606.920,40 | R$ 1,309462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/03/2025 | R$ 1.607.287,81 | R$ 1,309761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/03/2025 | R$ 1.606.944,07 | R$ 1,309481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/03/2025 | R$ 1.594.469,16 | R$ 1,299315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/03/2025 | R$ 1.582.001,21 | R$ 1,289155 | R$ 0,00 | R$ 29.649.460,82 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 31.209.958,73 | R$ 1,288268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2025 | R$ 31.213.679,76 | R$ 1,288421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/02/2025 | R$ 31.283.969,54 | R$ 1,291323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/02/2025 | R$ 31.275.683,93 | R$ 1,290981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/02/2025 | R$ 31.153.599,87 | R$ 1,285941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/02/2025 | R$ 31.146.039,31 | R$ 1,285629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/02/2025 | R$ 31.119.800,01 | R$ 1,284546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/02/2025 | R$ 31.096.487,17 | R$ 1,283584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/02/2025 | R$ 31.065.334,63 | R$ 1,282298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/02/2025 | R$ 31.060.431,36 | R$ 1,282096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/02/2025 | R$ 31.045.270,09 | R$ 1,281470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/02/2025 | R$ 31.014.061,10 | R$ 1,280182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/02/2025 | R$ 30.998.628,78 | R$ 1,279545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |