Patrimônio líquido
R$ 75.810.004,84
classe
R$ 75.810.004,84
R$ 1,48
19/08/2026
-
32
Dias
5
11,55%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ELOS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
45.521.758/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ELOS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
45.521.758/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 75.810.004,84 | R$ 1,479651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 75.636.271,92 | R$ 1,476260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 75.891.457,85 | R$ 1,481241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 75.789.958,38 | R$ 1,479260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 75.785.658,28 | R$ 1,479176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 75.713.942,76 | R$ 1,477776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 75.603.904,44 | R$ 1,475629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 75.720.592,86 | R$ 1,477906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 75.798.373,37 | R$ 1,479424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 75.620.776,45 | R$ 1,475958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 75.705.770,37 | R$ 1,477617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 75.529.809,05 | R$ 1,474182 | R$ 214.350,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 75.177.439,95 | R$ 1,471481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 74.968.792,41 | R$ 1,467397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 74.862.788,02 | R$ 1,465322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 74.547.763,76 | R$ 1,459156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 74.628.417,21 | R$ 1,460735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 74.645.398,34 | R$ 1,461067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 74.643.082,93 | R$ 1,461022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 74.630.094,27 | R$ 1,460767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 74.647.583,31 | R$ 1,461110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 74.617.908,45 | R$ 1,460529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |