Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
17/03/2025
-
1
Dias
0
11,60%
Fundo/Casca
FVI TÍT PRIV INFL MAST FI MULT CRED PRIV
47.730.906/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
FVI TÍT PRIV INFL MAST FI MULT CRED PRIV
47.730.906/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/04/2025, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,347823 | R$ 0,00 | R$ 1.338.598,66 | 0 |
| 14/03/2025 | R$ 1.338.415,44 | R$ 1,347639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 1.337.810,23 | R$ 1,347029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 1.337.204,69 | R$ 1,346419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 1.349.649,71 | R$ 1,358950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 1.350.895,75 | R$ 1,360205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 1.350.267,82 | R$ 1,359573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 1.334.934,93 | R$ 1,344134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 1.319.273,05 | R$ 1,328364 | R$ 0,00 | R$ 29.945.955,45 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 31.249.989,21 | R$ 1,327717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 31.241.440,37 | R$ 1,327354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 31.330.630,93 | R$ 1,331143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 31.311.226,06 | R$ 1,330319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 31.159.611,30 | R$ 1,323877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 31.136.882,29 | R$ 1,322911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 31.117.211,51 | R$ 1,322075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 31.097.365,43 | R$ 1,321232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 31.058.892,92 | R$ 1,319598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 31.056.807,73 | R$ 1,319509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 31.051.996,87 | R$ 1,319305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 31.029.427,49 | R$ 1,318346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 31.018.006,13 | R$ 1,317861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |