Patrimônio líquido
R$ 95.873.899,01
classe
R$ 95.873.899,01
R$ 1,57
20/08/2026
-
30
Dias úteis
2
10,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
47.730.898/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
47.730.898/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.873.899,01 | R$ 1,573167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 95.752.498,34 | R$ 1,571175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 95.617.656,31 | R$ 1,568962 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 100.594.319,88 | R$ 1,568598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 100.504.630,39 | R$ 1,567200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 100.555.810,20 | R$ 1,567998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 100.561.474,67 | R$ 1,568086 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 99.777.038,71 | R$ 1,566760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 99.732.201,39 | R$ 1,566056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 99.717.207,50 | R$ 1,565821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 99.403.886,86 | R$ 1,560901 | R$ 646.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 98.815.157,48 | R$ 1,561806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 98.650.631,91 | R$ 1,559206 | R$ 434.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 98.239.842,75 | R$ 1,559574 | R$ 815.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 97.251.620,84 | R$ 1,556801 | R$ 1.036.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 96.186.086,17 | R$ 1,556323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 96.073.109,90 | R$ 1,554495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 96.225.603,17 | R$ 1,556963 | R$ 1.152.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 95.153.731,39 | R$ 1,558275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 94.978.564,94 | R$ 1,555406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 94.766.492,11 | R$ 1,551933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 94.642.971,98 | R$ 1,549911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |