Patrimônio líquido
R$ 34.920.492,15
classe
R$ 34.920.492,15
R$ 2,08
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
1
22,44%
Fundo/Casca
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
46.192.515/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
46.192.515/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.920.492,15 | R$ 2,077183 | R$ 13.031,25 | R$ 10.547,53 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.061.836,94 | R$ 2,085739 | R$ 1.009,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.790.983,39 | R$ 2,069686 | R$ 5.006,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.193.831,36 | R$ 2,093952 | R$ 1.000,00 | R$ 11.182,49 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.254.366,69 | R$ 2,096947 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.223.383,67 | R$ 2,095194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.047.363,66 | R$ 2,084723 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.985.646,91 | R$ 2,081171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.054.195,60 | R$ 2,085249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.059.667,31 | R$ 2,085574 | R$ 28.899,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.816.079,60 | R$ 2,072793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.966.585,76 | R$ 2,081753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.931.083,70 | R$ 2,079640 | R$ 5.000,00 | R$ 22.349,57 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.319.838,25 | R$ 2,042234 | R$ 13.500,00 | R$ 22.487,30 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.932.520,82 | R$ 2,018658 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.847.834,29 | R$ 2,012019 | R$ 15.000,00 | R$ 10.671,52 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.224.078,86 | R$ 1,975194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.438.389,62 | R$ 1,987935 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.301.533,74 | R$ 1,980095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.213.278,44 | R$ 1,974847 | R$ 0,00 | R$ 1.375,27 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.136.971,59 | R$ 1,970228 | R$ 0,00 | R$ 142.534,35 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.607.439,40 | R$ 1,989643 | R$ 5.000,00 | R$ 3.362,13 | 1 |