Patrimônio líquido
R$ 78.363.729,09
classe
R$ 78.363.729,09
R$ 140,90
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,79%
Fundo/Casca
BORBOLETA 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.635/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
BORBOLETA 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.635/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.363.729,09 | R$ 140,902679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.283.524,19 | R$ 140,758466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.129.180,07 | R$ 140,480946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.103.204,00 | R$ 140,434239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.972.314,30 | R$ 140,198892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.024.550,37 | R$ 140,292815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.022.487,50 | R$ 140,289106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.980.849,43 | R$ 140,214238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.976.702,25 | R$ 140,206781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.990.021,01 | R$ 140,230729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.753.756,20 | R$ 139,805911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.805.003,32 | R$ 139,898056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.726.289,32 | R$ 139,756524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.755.978,66 | R$ 139,809907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.597.625,21 | R$ 139,525178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.480.598,12 | R$ 139,314756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.328.816,53 | R$ 139,041844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.451.695,66 | R$ 139,262788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.424.968,61 | R$ 139,214731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.294.435,46 | R$ 138,980025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.062.741,87 | R$ 138,563426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.066.673,98 | R$ 138,570496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |