Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,38
14/04/2023
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA AGILITÉ SPECIAL FI RF CRED PRIV
38.339.410/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA AGILITÉ SPECIAL FI RF CRED PRIV
38.339.410/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 105,377417 | R$ 0,00 | R$ 1.381.838.086,90 | 0 |
| 13/04/2023 | R$ 1.377.917.309,24 | R$ 105,344372 | R$ 2.145.169,88 | R$ 4.048.624,09 | 6609 |
| 12/04/2023 | R$ 1.379.120.132,98 | R$ 105,290882 | R$ 5.078.683,75 | R$ 4.708.862,95 | 6615 |
| 11/04/2023 | R$ 1.378.082.153,03 | R$ 105,239856 | R$ 5.479.552,52 | R$ 9.819.043,97 | 6624 |
| 10/04/2023 | R$ 1.381.789.104,02 | R$ 105,191703 | R$ 2.585.985,13 | R$ 4.051.587,83 | 6617 |
| 06/04/2023 | R$ 1.382.665.335,48 | R$ 105,146883 | R$ 4.922.852,83 | R$ 1.034.207,93 | 6620 |
| 05/04/2023 | R$ 1.378.044.474,03 | R$ 105,091044 | R$ 4.950.324,44 | R$ 1.149.281,55 | 6615 |
| 04/04/2023 | R$ 1.373.593.099,87 | R$ 105,041312 | R$ 5.242.653,01 | R$ 4.296.980,08 | 6603 |
| 03/04/2023 | R$ 1.371.901.047,30 | R$ 104,984195 | R$ 2.588.679,58 | R$ 1.125.361,82 | 6614 |
| 31/03/2023 | R$ 1.369.692.773,45 | R$ 104,927127 | R$ 3.666.912,24 | R$ 2.820.772,37 | 6613 |
| 30/03/2023 | R$ 1.368.180.157,49 | R$ 104,876039 | R$ 3.476.685,19 | R$ 4.852.388,11 | 6609 |
| 29/03/2023 | R$ 1.368.867.146,16 | R$ 104,823300 | R$ 2.264.713,86 | R$ 1.080.757,55 | 6602 |
| 28/03/2023 | R$ 1.367.004.797,55 | R$ 104,772502 | R$ 3.526.975,61 | R$ 1.716.922,57 | 6599 |
| 27/03/2023 | R$ 1.364.439.012,52 | R$ 104,714503 | R$ 4.645.086,67 | R$ 1.385.553,00 | 6596 |
| 24/03/2023 | R$ 1.360.445.687,63 | R$ 104,658053 | R$ 3.401.895,08 | R$ 2.872.615,87 | 6589 |
| 23/03/2023 | R$ 1.359.465.533,04 | R$ 104,623354 | R$ 3.888.475,34 | R$ 2.585.584,93 | 6591 |
| 22/03/2023 | R$ 1.357.547.727,54 | R$ 104,575985 | R$ 6.241.466,33 | R$ 4.268.314,26 | 6591 |
| 21/03/2023 | R$ 1.355.360.623,24 | R$ 104,559479 | R$ 5.269.802,33 | R$ 3.198.454,66 | 6578 |
| 20/03/2023 | R$ 1.352.794.242,21 | R$ 104,521232 | R$ 6.270.442,03 | R$ 2.874.072,87 | 6577 |
| 17/03/2023 | R$ 1.348.847.540,53 | R$ 104,478604 | R$ 6.330.628,04 | R$ 2.552.627,47 | 6567 |
| 16/03/2023 | R$ 1.344.365.527,93 | R$ 104,423920 | R$ 4.815.148,11 | R$ 4.132.588,76 | 6565 |
| 15/03/2023 | R$ 1.343.193.521,75 | R$ 104,385883 | R$ 5.341.808,19 | R$ 1.365.003,46 | 6566 |