Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
29/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-20,54%
Fundo/Casca
ANDROMEDA FI MULT CRED PRIV IE
48.313.919/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ANDROMEDA FI MULT CRED PRIV IE
48.313.919/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,860862 | R$ 0,00 | R$ 6.596.453,08 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 6.604.078,26 | R$ 0,861857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.600.532,32 | R$ 0,861394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.598.968,98 | R$ 0,861190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.600.379,83 | R$ 0,861374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.598.432,25 | R$ 0,861120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.596.160,67 | R$ 0,860824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.597.190,03 | R$ 0,860958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.598.846,53 | R$ 0,861174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.595.615,32 | R$ 0,860752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.591.964,33 | R$ 0,860276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.590.413,13 | R$ 0,860074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.586.887,99 | R$ 0,859613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 6.581.616,55 | R$ 0,858926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 6.578.131,94 | R$ 0,858471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 6.572.852,04 | R$ 0,857782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 6.570.636,48 | R$ 0,857493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 6.565.419,46 | R$ 0,856812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 6.558.167,28 | R$ 0,855865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 6.553.219,03 | R$ 0,855220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 6.552.381,71 | R$ 0,855110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 6.556.765,72 | R$ 0,855682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |