Patrimônio líquido
R$ 15.513.113,38
classe
R$ 15.513.113,38
R$ 132,39
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MATECH PAR FIP CAP-SEM
44.638.491/0001-76
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
MATECH PAR FIP CAP-SEM
44.638.491/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.513.113,38 | R$ 132,385497 | R$ 94.300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 15.106.467,99 | R$ 129,019101 | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 15.022.890,79 | R$ 128,406191 | R$ 63.063,18 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 14.504.926,71 | R$ 124,501412 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.490.761,73 | R$ 124,255670 | R$ 81.874,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 14.430.303,65 | R$ 123,824184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 14.438.677,43 | R$ 123,896038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 45,917545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.238.250,57 | R$ 124,003484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.326.192,59 | R$ 124,769387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.250.584,06 | R$ 124,110898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 14.014.430,67 | R$ 124,662921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 31.430.456,14 | R$ 277,678514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 31.288.431,14 | R$ 277,785400 | R$ 193.400,00 | R$ 4.401,24 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 31.218.051,06 | R$ 277,694722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 31.123.895,81 | R$ 276,857180 | R$ 229.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 30.875.803,31 | R$ 276,687556 | R$ 298.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 29.587.924,90 | R$ 275,403813 | R$ 689.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 28.907.463,27 | R$ 275,484325 | R$ 1.295.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 28.063.251,65 | R$ 275,566258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 25.215.441,52 | R$ 253,072187 | R$ 153.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 9.682.267,15 | R$ 83,705962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |