Patrimônio líquido
R$ 541.922.157,06
classe
R$ 541.922.157,06
R$ 163,01
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
15,25%
Fundo/Casca
SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO
40.209.451/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV KEPLER ADVANCED CI MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
40.209.451/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 541.922.157,06 | R$ 163,010672 | R$ 60.894,21 | R$ 1.096.492,06 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 542.601.693,54 | R$ 162,903773 | R$ 166.823,49 | R$ 1.018.366,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 538.914.372,66 | R$ 161,544065 | R$ 271.826,85 | R$ 855.321,53 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 546.096.160,86 | R$ 163,513452 | R$ 98.371,30 | R$ 2.412.235,45 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 546.832.702,82 | R$ 163,043159 | R$ 155.180,64 | R$ 2.199.517,27 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 550.365.021,53 | R$ 163,485162 | R$ 561.284,89 | R$ 752.600,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 546.371.002,19 | R$ 162,240486 | R$ 86.878,74 | R$ 1.267.751,12 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 543.599.883,80 | R$ 161,069505 | R$ 230.011,63 | R$ 405.691,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 546.639.195,92 | R$ 161,918398 | R$ 1.178.779,70 | R$ 435.985,64 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 547.140.077,88 | R$ 162,287284 | R$ 88.292,77 | R$ 2.084.387,66 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 548.582.731,71 | R$ 162,123725 | R$ 88.450,58 | R$ 1.732.268,43 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 550.144.427,38 | R$ 162,099528 | R$ 88.504,54 | R$ 1.594.166,92 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 547.724.024,24 | R$ 160,945874 | R$ 359.358,61 | R$ 1.541.810,11 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 549.697.263,71 | R$ 161,177742 | R$ 82.379,61 | R$ 1.484.857,01 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 550.690.289,47 | R$ 161,057991 | R$ 338.877,62 | R$ 1.537.836,56 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 551.219.859,55 | R$ 160,862644 | R$ 225.099,44 | R$ 2.296.872,68 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 551.868.286,42 | R$ 160,448823 | R$ 104.987,16 | R$ 886.245,94 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 552.801.927,35 | R$ 160,493064 | R$ 351.968,22 | R$ 1.535.459,59 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 554.056.376,07 | R$ 160,513621 | R$ 58.882,52 | R$ 2.896.397,21 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 556.046.715,61 | R$ 160,269439 | R$ 1.800,00 | R$ 477.827,87 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 554.761.629,38 | R$ 159,762267 | R$ 131.693,94 | R$ 31.800,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 554.811.114,65 | R$ 159,805294 | R$ 654.236,60 | R$ 444.575,90 | 1 |