Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VSG III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

46.770.328/0001-98

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 4.944.543,65

Valor da cota

R$ 1.552,45

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,26%

Estruturação da classe

VSG III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

46.770.328/0001-98

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ANDBANK GESTÃO

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VSG III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

46.770.328/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 10h39

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 4.944.543,65	R$ 1.552,453537	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/08/2026	R$ 4.944.951,36	R$ 1.552,581547	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/08/2026	R$ 4.945.359,40	R$ 1.552,709661	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/08/2026	R$ 4.945.767,17	R$ 1.552,837690	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/08/2026	R$ 4.946.176,13	R$ 1.552,966093	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/08/2026	R$ 4.946.586,00	R$ 1.553,094782	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/08/2026	R$ 4.946.995,89	R$ 1.553,223473	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/08/2026	R$ 4.947.405,54	R$ 1.553,352093	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/08/2026	R$ 4.947.815,52	R$ 1.553,480816	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/08/2026	R$ 4.948.226,55	R$ 1.553,609869	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/08/2026	R$ 4.948.634,99	R$ 1.553,738108	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/08/2026	R$ 4.949.043,35	R$ 1.553,866323	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/08/2026	R$ 4.931.164,74	R$ 1.548,252921	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/08/2026	R$ 4.931.063,28	R$ 1.548,221066	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/07/2026	R$ 4.950.268,82	R$ 1.554,251085	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/07/2026	R$ 4.938.774,28	R$ 1.550,642110	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/07/2026	R$ 4.939.160,56	R$ 1.550,763392	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/07/2026	R$ 4.939.546,58	R$ 1.550,884593	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/07/2026	R$ 4.939.932,70	R$ 1.551,005824	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/07/2026	R$ 4.940.318,95	R$ 1.551,127094	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/07/2026	R$ 4.940.705,20	R$ 1.551,248367	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/07/2026	R$ 4.941.090,68	R$ 1.551,369398	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.