Patrimônio líquido
R$ 15.618.119,18
classe
R$ 15.618.119,18
R$ 1,56
12/08/2026
R$ 0,00
41
Dias úteis
2
14,30%
Fundo/Casca
ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
46.610.286/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.610.286/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 15.618.119,18 | R$ 1,561843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.608.373,76 | R$ 1,560869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.606.814,75 | R$ 1,560713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.604.139,83 | R$ 1,560445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.598.358,50 | R$ 1,559867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.601.591,43 | R$ 1,560191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.598.353,21 | R$ 1,559867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.591.821,80 | R$ 1,559214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.570.542,00 | R$ 1,557086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.556.846,79 | R$ 1,555716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.541.931,75 | R$ 1,554224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.542.334,65 | R$ 1,554265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.522.299,54 | R$ 1,552261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.509.750,50 | R$ 1,551006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.499.866,23 | R$ 1,550018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.495.640,27 | R$ 1,549595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 15.486.647,80 | R$ 1,548696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 15.488.259,97 | R$ 1,548857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 15.485.638,95 | R$ 1,548595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 15.479.859,46 | R$ 1,548017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 15.469.728,11 | R$ 1,547004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 15.476.714,45 | R$ 1,547703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |