Patrimônio líquido
R$ 69.005.048,86
classe
R$ 69.005.048,86
R$ 866,22
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LEXIS II FIDC NP
47.463.389/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LEXIS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO LEXIS II FIDC
47.463.389/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 69.005.048,86 | R$ 866,224949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.004.326,00 | R$ 866,215874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.004.642,23 | R$ 866,219844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.003.371,89 | R$ 866,203897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.003.308,13 | R$ 866,203097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.003.640,53 | R$ 866,207270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.003.672,03 | R$ 866,207665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.003.798,47 | R$ 866,209252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.004.839,22 | R$ 866,222317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.003.826,94 | R$ 866,209610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.004.296,02 | R$ 866,215498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.004.371,72 | R$ 866,216448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.004.465,37 | R$ 866,217624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.003.528,51 | R$ 866,205863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.002.062,94 | R$ 866,187466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.999.965,78 | R$ 866,161140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.002.385,24 | R$ 866,191512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.003.306,38 | R$ 866,203075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.004.129,72 | R$ 866,213411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.847.385,57 | R$ 864,245791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.848.019,37 | R$ 864,253747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 68.849.678,80 | R$ 864,274578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |