Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
22/11/2023
R$ 1.000.000,00
92
Dias
0
-
Fundo/Casca
SQI FC FIA
48.181.725/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
SQI FC FIA
48.181.725/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,665219 | R$ 0,00 | R$ 2.719.700,60 | 0 |
| 21/11/2023 | R$ 2.717.795,95 | R$ 1,664052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/11/2023 | R$ 2.720.271,77 | R$ 1,665568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/11/2023 | R$ 2.723.707,76 | R$ 1,667672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/11/2023 | R$ 2.723.100,49 | R$ 1,667300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/11/2023 | R$ 2.716.426,47 | R$ 1,663214 | R$ 0,00 | R$ 31.817.601,27 | 6 |
| 13/11/2023 | R$ 34.515.251,78 | R$ 1,662310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/11/2023 | R$ 34.500.364,61 | R$ 1,661593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/11/2023 | R$ 34.536.575,62 | R$ 1,663337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/11/2023 | R$ 34.563.434,57 | R$ 1,664630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/11/2023 | R$ 34.533.009,50 | R$ 1,663165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/11/2023 | R$ 34.538.631,41 | R$ 1,663436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/11/2023 | R$ 34.546.664,78 | R$ 1,663822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/11/2023 | R$ 34.070.784,98 | R$ 1,640903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 34.157.482,07 | R$ 1,645079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2023 | R$ 33.821.468,07 | R$ 1,628896 | R$ 0,00 | R$ 5.599.574,40 | 6 |
| 27/10/2023 | R$ 39.387.345,85 | R$ 1,627503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/10/2023 | R$ 39.430.952,09 | R$ 1,629305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/10/2023 | R$ 39.397.166,41 | R$ 1,627909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/10/2023 | R$ 39.374.142,71 | R$ 1,626958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/10/2023 | R$ 39.372.685,81 | R$ 1,626898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2023 | R$ 39.425.093,49 | R$ 1,629063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |