Patrimônio líquido
R$ 16.826.780,31
classe
R$ 16.826.780,31
R$ 1,30
19/08/2026
-
5
Dias
1
-7,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MARBELLA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.443.976/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MARBELLA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.443.976/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.826.780,31 | R$ 1,299449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.755.803,77 | R$ 1,293968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.743.613,97 | R$ 1,293027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.725.901,36 | R$ 1,291659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.720.658,79 | R$ 1,291254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.699.338,10 | R$ 1,289607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.665.246,77 | R$ 1,286975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.702.054,72 | R$ 1,289817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.703.198,23 | R$ 1,289905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.725.256,40 | R$ 1,291609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.751.123,48 | R$ 1,293606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.753.731,62 | R$ 1,293808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.719.343,77 | R$ 1,291152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.717.410,42 | R$ 1,291003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.687.426,54 | R$ 1,288687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.670.100,74 | R$ 1,287349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.637.449,45 | R$ 1,284828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.612.431,39 | R$ 1,282896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.645.684,35 | R$ 1,285464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.679.856,34 | R$ 1,288103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.640.337,32 | R$ 1,285051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 16.644.493,96 | R$ 1,285372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |