Patrimônio líquido
R$ 710.105.391,69
classe
R$ 710.105.391,69
R$ 1,26
20/08/2026
-
1
Dias
2
9,22%
Fundo/Casca
TREND B50 MASTER FI RF PREV RESP LIMITADA
47.062.578/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND B50 MASTER FI RF RESP LIMITADA
47.062.578/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 710.105.391,69 | R$ 1,260701 | R$ 761.115,71 | R$ 90.521,51 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 707.954.158,26 | R$ 1,258070 | R$ 132.560,51 | R$ 336.965,53 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 705.568.195,87 | R$ 1,253468 | R$ 345.870,76 | R$ 55.411,36 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 706.138.794,86 | R$ 1,254998 | R$ 595.092,83 | R$ 1.862.192,02 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 701.748.583,42 | R$ 1,244962 | R$ 1.526.344,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 699.530.493,97 | R$ 1,243732 | R$ 528.540,30 | R$ 328.049,18 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 699.491.111,82 | R$ 1,244018 | R$ 366.309,98 | R$ 451.690,62 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 698.607.906,32 | R$ 1,242296 | R$ 0,00 | R$ 213.489,10 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 698.316.274,14 | R$ 1,241398 | R$ 182.052,54 | R$ 42.359,89 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 700.488.395,86 | R$ 1,245509 | R$ 5.031.662,80 | R$ 61.950,93 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 691.774.855,69 | R$ 1,238804 | R$ 1.056.725,11 | R$ 2.270,89 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 692.200.356,90 | R$ 1,241459 | R$ 1.281.829,95 | R$ 341.299,35 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 691.022.684,38 | R$ 1,241033 | R$ 215.005,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 690.346.853,21 | R$ 1,240205 | R$ 238.746,03 | R$ 193.967,84 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 687.142.109,14 | R$ 1,234528 | R$ 234.958,63 | R$ 25.281,62 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 681.858.688,77 | R$ 1,225409 | R$ 399.883,30 | R$ 768.495,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 676.050.473,06 | R$ 1,214315 | R$ 1.055.432,15 | R$ 1.840,21 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 681.868.809,81 | R$ 1,226677 | R$ 1.279.438,10 | R$ 118.484,28 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 683.738.505,00 | R$ 1,232139 | R$ 1.841.063,34 | R$ 45.096,77 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 683.546.591,72 | R$ 1,235037 | R$ 918.439,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 679.820.916,92 | R$ 1,229958 | R$ 728.030,32 | R$ 3.828,94 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 679.827.738,29 | R$ 1,231282 | R$ 953.155,58 | R$ 266.402,68 | 2 |