Patrimônio líquido
R$ 295.565.719,34
classe
R$ 295.565.719,34
R$ 2,77
20/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias
1431
28,52%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
46.351.969/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
46.351.969/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 295.565.719,34 | R$ 2,765439 | R$ 212.698,17 | R$ 290.800,35 | 1431 |
| 19/08/2026 | R$ 296.881.864,57 | R$ 2,777019 | R$ 547.736,43 | R$ 101.222,87 | 1429 |
| 18/08/2026 | R$ 297.100.764,12 | R$ 2,783253 | R$ 2.646.440,44 | R$ 41.937,29 | 1420 |
| 17/08/2026 | R$ 296.786.369,38 | R$ 2,804896 | R$ 490.987,16 | R$ 54.400,25 | 1414 |
| 14/08/2026 | R$ 298.008.712,63 | R$ 2,820598 | R$ 351.895,83 | R$ 30.295,47 | 1402 |
| 13/08/2026 | R$ 297.696.514,39 | R$ 2,820687 | R$ 269.189,43 | R$ 41.233,43 | 1397 |
| 12/08/2026 | R$ 293.635.890,98 | R$ 2,784344 | R$ 374.855,30 | R$ 123.194,59 | 1393 |
| 11/08/2026 | R$ 294.783.550,53 | R$ 2,797624 | R$ 2.465.000,00 | R$ 10.200,00 | 1389 |
| 10/08/2026 | R$ 290.678.078,59 | R$ 2,781827 | R$ 553.719,78 | R$ 8.653.383,59 | 1385 |
| 07/08/2026 | R$ 297.841.919,73 | R$ 2,773114 | R$ 218.944,50 | R$ 143.181,55 | 1381 |
| 06/08/2026 | R$ 294.634.199,45 | R$ 2,743946 | R$ 120.866,07 | R$ 13.533,20 | 1378 |
| 05/08/2026 | R$ 295.762.913,18 | R$ 2,755462 | R$ 1.474.864,80 | R$ 266.175,07 | 1379 |
| 04/08/2026 | R$ 294.124.039,25 | R$ 2,751437 | R$ 628.231,57 | R$ 3.000,00 | 1377 |
| 03/08/2026 | R$ 290.602.159,03 | R$ 2,724282 | R$ 723.375,61 | R$ 260.221,95 | 1369 |
| 31/07/2026 | R$ 286.815.586,23 | R$ 2,693077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1367 |
| 30/07/2026 | R$ 282.069.352,51 | R$ 2,648512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1367 |
| 29/07/2026 | R$ 282.190.485,93 | R$ 2,649649 | R$ 161.000,00 | R$ 124.787,54 | 1367 |
| 28/07/2026 | R$ 286.722.686,84 | R$ 2,692550 | R$ 417.756,14 | R$ 5.005,04 | 1363 |
| 27/07/2026 | R$ 286.117.565,66 | R$ 2,690741 | R$ 350.773,03 | R$ 24.142,48 | 1355 |
| 24/07/2026 | R$ 283.004.368,28 | R$ 2,664505 | R$ 609.227,54 | R$ 116.341,84 | 1348 |
| 23/07/2026 | R$ 283.164.374,40 | R$ 2,670663 | R$ 196.040,90 | R$ 79.823,19 | 1346 |
| 22/07/2026 | R$ 285.136.849,88 | R$ 2,690371 | R$ 509.832,73 | R$ 0,00 | 1340 |