Patrimônio líquido
R$ 6.448.326,56
classe
R$ 6.448.326,56
R$ 1,17
16/06/2025
-
1
Dias
2813
6,97%
Fundo/Casca
CARBON DÓLAR CAMBIAL FC FIF – RESP LIMITADA
48.349.434/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON DÓLAR CAMBIAL FC FIF – RESP LIMITADA
48.349.434/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | R$ 6.448.326,56 | R$ 1,172634 | R$ 9.909,41 | R$ 39.203,83 | 2813 |
| 13/06/2025 | R$ 6.525.488,42 | R$ 1,181299 | R$ 11.900,00 | R$ 95.997,18 | 2828 |
| 12/06/2025 | R$ 6.612.591,78 | R$ 1,181837 | R$ 8.833,82 | R$ 13.223,19 | 2846 |
| 11/06/2025 | R$ 6.612.250,30 | R$ 1,180992 | R$ 13.053,63 | R$ 81.557,52 | 2860 |
| 10/06/2025 | R$ 6.721.905,84 | R$ 1,188266 | R$ 4.830,00 | R$ 104.763,53 | 2867 |
| 09/06/2025 | R$ 6.801.272,20 | R$ 1,184684 | R$ 3.588,12 | R$ 34.753,59 | 2877 |
| 06/06/2025 | R$ 6.838.409,41 | R$ 1,185719 | R$ 4.198,76 | R$ 23.006,59 | 2897 |
| 05/06/2025 | R$ 6.887.968,20 | R$ 1,191036 | R$ 30.832,26 | R$ 24.960,26 | 2907 |
| 04/06/2025 | R$ 6.951.565,38 | R$ 1,203059 | R$ 1.414,24 | R$ 47.938,78 | 2892 |
| 03/06/2025 | R$ 6.982.581,71 | R$ 1,200393 | R$ 770,00 | R$ 14.211,01 | 2899 |
| 02/06/2025 | R$ 7.051.415,33 | R$ 1,209897 | R$ 0,00 | R$ 21.730,70 | 2910 |
| 30/05/2025 | R$ 7.109.904,60 | R$ 1,216185 | R$ 7.754,00 | R$ 27.361,33 | 2930 |
| 29/05/2025 | R$ 7.058.446,92 | R$ 1,204062 | R$ 502,00 | R$ 25.284,07 | 2941 |
| 28/05/2025 | R$ 7.121.865,77 | R$ 1,210630 | R$ 17.100,00 | R$ 135.763,07 | 2953 |
| 27/05/2025 | R$ 7.179.790,43 | R$ 1,200475 | R$ 23.820,00 | R$ 72.863,06 | 2960 |
| 26/05/2025 | R$ 7.266.497,85 | R$ 1,206729 | R$ 7.590,77 | R$ 24.621,50 | 2970 |
| 23/05/2025 | R$ 7.259.036,18 | R$ 1,202672 | R$ 2.702,28 | R$ 36.219,45 | 2979 |
| 22/05/2025 | R$ 7.277.231,86 | R$ 1,200145 | R$ 12.346,17 | R$ 28.508,38 | 2982 |
| 21/05/2025 | R$ 7.308.588,05 | R$ 1,202645 | R$ 9.400,15 | R$ 22.080,02 | 2984 |
| 20/05/2025 | R$ 7.352.603,64 | R$ 1,207792 | R$ 26.400,00 | R$ 44.209,32 | 2992 |
| 19/05/2025 | R$ 7.324.340,73 | R$ 1,200243 | R$ 16.760,85 | R$ 26.206,35 | 2992 |
| 16/05/2025 | R$ 7.362.032,57 | R$ 1,204865 | R$ 6.904,00 | R$ 34.256,97 | 3012 |