Patrimônio líquido
R$ 719.547.409,63
classe
R$ 719.547.409,63
R$ 1,60
20/08/2026
-
8
Dias
1
13,88%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE ATENAS ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.612.701/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE ATENAS ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.612.701/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 719.547.409,63 | R$ 1,599748 | R$ 879.779,61 | R$ 151.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 718.458.208,49 | R$ 1,598946 | R$ 145.943,93 | R$ 142.980,73 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 718.103.050,17 | R$ 1,598162 | R$ 761.034,08 | R$ 187.666,45 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 717.128.386,91 | R$ 1,597268 | R$ 294.035,89 | R$ 81.421,04 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 716.529.224,71 | R$ 1,596407 | R$ 269.283,35 | R$ 1.405.816,80 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 717.360.059,93 | R$ 1,595727 | R$ 22.207,10 | R$ 171.713,83 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 717.188.277,64 | R$ 1,595012 | R$ 82.474,84 | R$ 643.032,14 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 717.403.480,83 | R$ 1,594245 | R$ 327.609,20 | R$ 1.721.792,77 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 718.404.020,36 | R$ 1,593372 | R$ 37.841,58 | R$ 2.759.226,21 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 720.677.052,35 | R$ 1,592381 | R$ 106.187,17 | R$ 2.954.346,28 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 723.187.179,74 | R$ 1,591637 | R$ 450.010,86 | R$ 310.591,06 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 722.666.103,21 | R$ 1,590797 | R$ 224.291,34 | R$ 872.419,61 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 722.911.608,59 | R$ 1,589911 | R$ 115.394,19 | R$ 615.654,39 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 722.947.552,58 | R$ 1,588891 | R$ 461.100,81 | R$ 9.211,17 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 722.115.433,58 | R$ 1,588055 | R$ 128.828,94 | R$ 3.845.966,48 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 725.455.581,34 | R$ 1,587230 | R$ 45.312,18 | R$ 377.618,15 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 725.348.818,85 | R$ 1,586270 | R$ 264.098,79 | R$ 183.789,02 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 724.890.615,08 | R$ 1,585443 | R$ 768.314,47 | R$ 440.495,97 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 724.186.687,80 | R$ 1,584620 | R$ 171.949,75 | R$ 915.371,67 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 724.560.389,80 | R$ 1,583812 | R$ 219.700,12 | R$ 1.100.412,18 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 725.101.274,74 | R$ 1,583070 | R$ 253.204,17 | R$ 862.063,36 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 725.327.160,70 | R$ 1,582235 | R$ 862.093,35 | R$ 118.200,33 | 1 |